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诺安高端制造股票A(001707)

2022-09-30     1.4490-1.4286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,254.481,108.071,068.531,122.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.200.190.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3611.059.5812.14
  清算备付金12.6583.3334.7950.21
  应收股票清算款572.000.000.00896.63
  新股申购款18.1556.7039.8726.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,798.3010,775.9110,913.0211,252.72
负债
  应付基金管理费16.8512.7613.2713.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.812.132.212.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.05198.8953.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0041.4123.3831.17
  其他应付款项29.7411.057.953.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,320.6539.71113.94307.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,370.10305.95214.07358.69
  基金单位总额7,877.555,646.286,263.296,890.34
  未分配净收益5,550.654,823.674,435.674,003.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,428.2010,469.9510,698.9510,894.03
  负债及持有人权益合计14,798.3010,775.9110,913.0211,252.72