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东兴改革精选混合A(001708)

2024-02-28     0.7910-0.5031%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.6033.1322.5646.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.090.080.21
  清算备付金0.180.520.350.20
  应收股票清算款15.010.000.000.00
  新股申购款0.030.040.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值255.21301.70386.15455.81
负债
  应付基金管理费0.310.390.450.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.070.070.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0014.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.33
  其他应付款项1.052.041.161.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.442.501.7917.45
  基金单位总额285.08319.23324.81336.45
  未分配净收益-31.31-20.0259.54101.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253.77299.21384.36438.36
  负债及持有人权益合计255.21301.70386.15455.81