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东兴改革精选混合(001708)

2022-09-23     0.9660-1.8293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.5646.28159.4755.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.030.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.210.190.31
  清算备付金0.350.201.310.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值386.15455.81804.68943.91
负债
  应付基金管理费0.450.570.971.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.100.160.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.558.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.330.580.40
  其他应付款项1.161.900.992.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.006.722.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.7917.4517.966.05
  基金单位总额324.81336.45583.45699.27
  未分配净收益59.54101.91203.26238.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值384.36438.36786.72937.86
  负债及持有人权益合计386.15455.81804.68943.91