资产负债表 |
单位:万元 | 2019-07-02 | 2019-06-30 | 2019-01-02 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 182.48 | 180.61 | 379.53 | 379.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
清算备付金 | 0.42 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.03 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 3.03 |
基金资产总值 | 266.09 | 263.24 | 382.88 | 382.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
其他应付款项 | 11.33 | 12.05 | 5.03 | 5.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11.55 | 12.39 | 5.21 | 5.17 |
基金单位总额 | 361.79 | 357.59 | 533.61 | 533.61 |
未分配净收益 | -107.26 | -106.74 | -155.94 | -155.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 254.54 | 250.85 | 377.67 | 377.68 |
负债及持有人权益合计 | 266.09 | 263.24 | 382.88 | 382.84 |