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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2021-06-17     2.56641.2107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,243.34832.90669.15225.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.292.761.367.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.482.303.761.11
  清算备付金17.0111.1330.28159.22
  应收股票清算款23.200.00156.70198.14
  新股申购款282.3234.323.140.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,890.7014,466.587,422.405,537.75
负债
  应付基金管理费20.327.068.144.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.081.762.031.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0098.900.0010.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.238.934.533.15
  其他应付款项16.966.9112.938.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.2029.3943.79108.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.67154.3772.44138.06
  基金单位总额11,213.028,485.765,886.825,200.53
  未分配净收益15,587.015,826.451,463.14199.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,800.0314,312.217,349.965,399.69
  负债及持有人权益合计26,890.7014,466.587,422.405,537.75