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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2020-10-29     2.04201.4911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款832.90669.15225.3854.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.761.367.28386.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.303.761.111.60
  清算备付金11.1330.28159.222,092.35
  应收股票清算款0.00156.70198.141,912.47
  新股申购款34.323.140.0015.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,466.587,422.405,537.7525,344.97
负债
  应付基金管理费7.068.144.6528.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.762.031.167.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.900.0010.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.934.533.150.14
  其他应付款项6.9112.938.8234.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.3943.79108.032,811.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154.3772.44138.062,908.29
  基金单位总额8,485.765,886.825,200.5322,037.04
  未分配净收益5,826.451,463.14199.15399.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,312.217,349.965,399.6922,436.68
  负债及持有人权益合计14,466.587,422.405,537.7525,344.97