行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2024-06-19     1.80900.3829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款382.07584.39473.22274.20
  应收股利0.000.000.000.18
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.553.291.311.97
  清算备付金15.8027.8932.8516.38
  应收股票清算款0.00222.5869.390.00
  新股申购款0.3939.780.300.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,273.018,133.836,859.2710,976.18
负债
  应付基金管理费4.485.855.669.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.461.422.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.63187.8787.4810.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4926.2014.6211.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.528.551.223.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.05231.19111.5838.29
  基金单位总额3,213.313,744.013,235.114,862.75
  未分配净收益1,988.654,158.633,512.586,075.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,201.967,902.636,747.6910,937.89
  负债及持有人权益合计5,273.018,133.836,859.2710,976.18