行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银国家战略股票(001719)

2021-05-14     1.91802.5668%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,292.38757.09723.56564.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.160.180.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.925.905.493.80
  清算备付金10.437.249.7034.04
  应收股票清算款14.9759.49160.230.00
  新股申购款115.9887.29206.407.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,727.2812,303.4812,403.946,297.36
负债
  应付基金管理费21.6114.3913.277.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.602.402.211.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00182.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.968.3414.486.12
  其他应付款项16.758.7816.584.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款257.47173.98219.2755.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额307.40207.90448.2974.62
  基金单位总额9,264.557,986.669,035.405,996.72
  未分配净收益8,155.334,108.932,920.25226.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,419.8812,095.5911,955.656,222.73
  负债及持有人权益合计17,727.2812,303.4812,403.946,297.36