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工银国家战略股票(001719)

2022-05-16     2.34300.9479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,563.951,146.081,292.38757.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.230.260.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.325.339.925.90
  清算备付金39.4726.2610.437.24
  应收股票清算款7.20324.0214.9759.49
  新股申购款55.1341.76115.9887.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,215.9816,508.4717,727.2812,303.48
负债
  应付基金管理费31.1820.5821.6114.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.203.433.602.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.858.967.968.34
  其他应付款项16.638.6816.758.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.12128.29257.47173.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.97169.93307.40207.90
  基金单位总额10,155.788,407.189,264.557,986.66
  未分配净收益14,872.237,931.358,155.334,108.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,028.0116,338.5317,419.8812,095.59
  负债及持有人权益合计25,215.9816,508.4717,727.2812,303.48