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工银新增益混合(001721)

2020-06-04     1.09300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.003,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款363.6095.2863.6672.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计285.75416.82458.781,259.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.4312.0813.24
  清算备付金412.67306.002.83190.89
  应收股票清算款0.000.0014.750.00
  新股申购款0.010.010.180.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,041.0321,802.2125,687.1657,286.66
负债
  应付基金管理费16.8016.0816.3238.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.802.682.726.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,200.005,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.020.004.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.023.723.22
  其他应付款项18.7310.6138.5319.67
  应付利息0.000.00-1.05-1.43
  应付赎回款0.000.230.690.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.011.832.254.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.3940.474,263.185,275.63
  基金单位总额20,243.9520,246.7720,239.6450,003.13
  未分配净收益1,757.691,514.961,184.332,007.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,001.6421,761.7421,423.9852,011.03
  负债及持有人权益合计22,041.0321,802.2125,687.1657,286.66