行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银新增益混合(001721)

2021-07-23     1.3630-0.3655%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.003,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款589.19447.50363.6095.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计607.58238.14285.75416.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.721.260.430.43
  清算备付金73.460.00412.67306.00
  应收股票清算款1,180.628,801.570.000.00
  新股申购款0.030.140.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,073.9442,604.6922,041.0321,802.21
负债
  应付基金管理费21.2614.7316.8016.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.252.752.802.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,580.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款374.39300.040.009.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.277.380.050.02
  其他应付款项20.489.7818.7310.61
  应付利息0.590.000.000.00
  应付赎回款645.930.120.000.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.760.361.011.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,654.92335.1639.3940.47
  基金单位总额40,005.9437,136.3620,243.9520,246.77
  未分配净收益11,413.075,133.181,757.691,514.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,419.0242,269.5322,001.6421,761.74
  负债及持有人权益合计57,073.9442,604.6922,041.0321,802.21