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华商新动力混合(001723)

2022-08-17     0.68791.0429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-12-07
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款443.18677.55413.61313.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.090.061.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.261.934.374.37
  清算备付金33.336.6738.3338.33
  应收股票清算款15.570.00238.97267.03
  新股申购款1.347.505.4318.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,111.376,276.754,807.664,356.77
负债
  应付基金管理费7.297.255.261.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.221.210.880.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款116.180.01380.78163.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.406.4617.1911.85
  其他应付款项14.005.5111.0413.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.5254.1747.1473.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.6074.60462.29264.28
  基金单位总额6,105.406,763.135,229.815,376.11
  未分配净收益-1,146.64-560.99-884.44-1,283.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,958.766,202.144,345.374,092.48
  负债及持有人权益合计5,111.376,276.754,807.664,356.77