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华商新动力混合A(001723)

2024-03-01     0.57761.8695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,912.581,283.50758.57443.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.295.363.292.26
  清算备付金151.9276.1937.1933.33
  应收股票清算款0.0038.69347.7115.57
  新股申购款15.840.9218.361.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,244.087,791.287,077.555,111.37
负债
  应付基金管理费19.9910.068.847.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.331.681.471.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.62169.820.00116.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.40
  其他应付款项102.3954.2634.3714.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.4317.2332.910.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.56253.0477.60152.60
  基金单位总额22,752.5411,557.2211,168.826,105.40
  未分配净收益-6,740.02-4,018.98-4,168.87-1,146.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,012.527,538.246,999.954,958.76
  负债及持有人权益合计16,244.087,791.287,077.555,111.37