行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富高端制造股票(001725)

2021-10-22     2.6990-0.0370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,303.9230,505.6315,529.6324,105.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.776.062.857.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.1486.8673.5564.75
  清算备付金131.73354.24170.23199.84
  应收股票清算款696.650.002.022,568.37
  新股申购款132.00234.77422.90309.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,933.01168,355.73124,450.60221,639.47
负债
  应付基金管理费169.12201.96150.85281.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.1933.6625.1446.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款505.342,719.021,076.913,028.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金239.99218.50184.32205.90
  其他应付款项11.5822.3410.9731.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款998.221,076.801,129.821,244.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,952.444,272.272,578.014,838.10
  基金单位总额56,210.8669,479.2470,439.55148,828.71
  未分配净收益82,769.7194,604.2251,433.0567,972.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,980.57164,083.47121,872.60216,801.37
  负债及持有人权益合计140,933.01168,355.73124,450.60221,639.47