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汇添富新兴消费股票(001726)

2020-08-07     1.6410-1.4414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,313.863,714.596,512.505,372.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.730.641.330.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0722.8615.9035.32
  清算备付金82.2481.6692.81141.45
  应收股票清算款0.000.004.070.00
  新股申购款32.8123.538.7742.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,170.8756,601.7047,184.8167,127.14
负债
  应付基金管理费62.6665.3262.0382.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4410.8910.3413.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.9427.9079.27210.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.7365.2338.1354.33
  其他应付款项22.0510.8812.0129.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款153.8661.917.699.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额315.68242.12209.46400.45
  基金单位总额42,493.2056,876.8361,830.3765,148.00
  未分配净收益6,361.99-517.26-14,855.011,578.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,855.1956,359.5746,975.3566,726.69
  负债及持有人权益合计49,170.8756,601.7047,184.8167,127.14