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泰达宏利量化股票(001733)

2021-11-26     1.4470-0.5498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,081.49581.37384.43179.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1511.446.452.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.374.642.766.31
  清算备付金20.7786.2962.5733.98
  应收股票清算款556.7341.490.0025.61
  新股申购款0.380.092,668.011.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,757.7824,624.4114,382.947,087.89
负债
  应付基金管理费26.4623.9110.5210.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.514.982.192.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00682.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.1835.0727.2825.20
  其他应付款项9.3718.008.9514.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.6912.7416.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.6282.65744.6468.39
  基金单位总额17,926.0417,327.8912,655.386,817.89
  未分配净收益8,775.127,213.88982.92201.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,701.1624,541.7613,638.317,019.50
  负债及持有人权益合计26,757.7824,624.4114,382.947,087.89