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泰达宏利量化股票(001733)

2020-08-11     1.2530-0.7132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.44154.87299.87369.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.980.250.060.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.313.590.741.86
  清算备付金33.9837.3115.4434.53
  应收股票清算款25.610.000.000.00
  新股申购款1.160.764.814.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,087.892,825.194,804.587,051.08
负债
  应付基金管理费10.173.325.837.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.120.691.221.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.2017.448.4315.75
  其他应付款项14.006.7713.506.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.8919.1333.452.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.3947.3562.4233.96
  基金单位总额6,817.892,997.266,014.727,280.99
  未分配净收益201.61-219.42-1,272.57-263.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,019.502,777.834,742.157,017.12
  负债及持有人权益合计7,087.892,825.194,804.587,051.08