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泰达宏利量化股票(001733)

2021-01-22     1.51300.2651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款384.43179.44154.87299.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.452.980.250.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.766.313.590.74
  清算备付金62.5733.9837.3115.44
  应收股票清算款0.0025.610.000.00
  新股申购款2,668.011.160.764.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,382.947,087.892,825.194,804.58
负债
  应付基金管理费10.5210.173.325.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.192.120.691.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款682.960.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.2825.2017.448.43
  其他应付款项8.9514.006.7713.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.7416.8919.1333.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额744.6468.3947.3562.42
  基金单位总额12,655.386,817.892,997.266,014.72
  未分配净收益982.92201.61-219.42-1,272.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,638.317,019.502,777.834,742.15
  负债及持有人权益合计14,382.947,087.892,825.194,804.58