-0.6347% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-28 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 352.34 | 5,099.90 | 8,553.81 | 3,377.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.13 | 1.07 | 25.38 | 21.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.80 | 0.59 | 19.16 | 11.12 |
| 清算备付金 | 10.58 | 111.11 | 119.05 | 4.15 |
| 应收股票清算款 | 370.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.07 | 0.44 | 0.01 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,446.43 | 16,337.48 | 20,246.82 | 20,573.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.92 | 5.99 | 10.51 | 5.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 2.00 | 3.50 | 1.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,000.00 | 920.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.00 | 0.45 | 1.72 | 17.65 |
| 其他应付款项 | 15.90 | 8.86 | 15.01 | 5.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 208.91 | 0.82 | 6,815.64 | 2.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 232.04 | 4,018.12 | 7,767.31 | 31.65 |
| 基金单位总额 | 1,175.22 | 12,828.73 | 13,370.46 | 24,285.16 |
| 未分配净收益 | 39.17 | -509.37 | -890.95 | -3,742.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,214.39 | 12,319.36 | 12,479.51 | 20,542.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,446.43 | 16,337.48 | 20,246.82 | 20,573.95 |