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中融融安二号混合(001739)

2021-05-06     1.2930-1.0712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,369.917,635.882,755.35495.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.66106.505.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.771.324.920.01
  清算备付金0.000.000.0035.60
  应收股票清算款22.4615.370.000.00
  新股申购款0.000.120.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0013.7553.90
  基金资产总值8,977.617,756.6113,691.8512,887.47
负债
  应付基金管理费8.907.5113.762.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.481.252.290.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.088.871.468.54
  其他应付款项10.937.896.933.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.541.020.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.3926.0625.4715.26
  基金单位总额6,796.016,710.5212,499.3112,804.36
  未分配净收益2,159.201,020.031,167.0767.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,955.217,730.5513,666.3812,872.21
  负债及持有人权益合计8,977.617,756.6113,691.8512,887.47