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中融融安二号混合(001739)

2023-05-30     1.12503.1164%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,847.63601.795,033.872,078.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.540.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.221.991.540.49
  清算备付金0.0927.383.360.00
  应收股票清算款336.990.797.155.80
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,733.048,544.5218,227.128,716.15
负债
  应付基金管理费7.817.9218.408.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.323.071.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.692.51
  其他应付款项13.787.9310.935.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.670.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.8917.1634.7618.43
  基金单位总额7,180.757,181.5614,254.776,752.01
  未分配净收益529.401,345.803,937.591,945.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,710.158,527.3618,192.368,697.72
  负债及持有人权益合计7,733.048,544.5218,227.128,716.15