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中融融安二号混合(001739)

2022-05-20     1.10101.6620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,033.872,078.073,369.917,635.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.540.210.350.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.540.490.771.32
  清算备付金3.360.000.000.00
  应收股票清算款7.155.8022.4615.37
  新股申购款0.000.000.000.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,227.128,716.158,977.617,756.61
负债
  应付基金管理费18.408.598.907.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.071.431.481.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.692.511.088.87
  其他应付款项10.935.8910.937.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.670.000.000.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.7618.4322.3926.06
  基金单位总额14,254.776,752.016,796.016,710.52
  未分配净收益3,937.591,945.712,159.201,020.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,192.368,697.728,955.217,730.55
  负债及持有人权益合计18,227.128,716.158,977.617,756.61