资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,033.87 | 2,078.07 | 3,369.91 | 7,635.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.54 | 0.21 | 0.35 | 0.66 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.54 | 0.49 | 0.77 | 1.32 |
清算备付金 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 7.15 | 5.80 | 22.46 | 15.37 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,227.12 | 8,716.15 | 8,977.61 | 7,756.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.40 | 8.59 | 8.90 | 7.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.07 | 1.43 | 1.48 | 1.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.69 | 2.51 | 1.08 | 8.87 |
其他应付款项 | 10.93 | 5.89 | 10.93 | 7.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34.76 | 18.43 | 22.39 | 26.06 |
基金单位总额 | 14,254.77 | 6,752.01 | 6,796.01 | 6,710.52 |
未分配净收益 | 3,937.59 | 1,945.71 | 2,159.20 | 1,020.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,192.36 | 8,697.72 | 8,955.21 | 7,730.55 |
负债及持有人权益合计 | 18,227.12 | 8,716.15 | 8,977.61 | 7,756.61 |