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光大保德信中国制造混合(001740)

2022-06-29     2.3820-4.1063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.006,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,874.411,582.792,188.612,395.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计150.97100.4882.1033.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.0023.9926.17118.77
  清算备付金469.81693.27117.65208.38
  应收股票清算款0.00539.1237.49376.43
  新股申购款129.00296.18316.95761.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,367.75128,872.37117,370.64125,672.07
负债
  应付基金管理费199.90153.40138.93146.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.3225.5723.1624.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款122.660.00154.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金69.9752.5044.45189.64
  其他应付款项22.8221.5223.0716.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款449.94834.261,206.912,815.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额898.601,087.241,591.473,192.91
  基金单位总额55,150.1150,585.3849,979.8576,747.93
  未分配净收益106,319.0477,199.7565,799.3245,731.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,469.15127,785.13115,779.17122,479.16
  负债及持有人权益合计162,367.75128,872.37117,370.64125,672.07