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光大保德信中国制造混合A(001740)

2024-06-18     1.78801.0169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,390.23831.32634.141,648.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.5326.1724.0924.97
  清算备付金122.54291.2870.7472.28
  应收股票清算款0.001,814.280.003,517.29
  新股申购款26.2128.7757.77400.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,002.9286,585.6987,738.68121,490.02
负债
  应付基金管理费72.26103.87114.53142.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0417.3119.0923.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款458.3582.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项145.54135.4482.6863.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.5189.9076.93440.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.140.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额779.28429.02293.23669.60
  基金单位总额37,541.5839,671.5542,533.3249,929.65
  未分配净收益32,682.0646,485.1244,912.1370,890.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,223.6486,156.6787,445.46120,820.42
  负债及持有人权益合计71,002.9286,585.6987,738.68121,490.02