-4.1063% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,874.41 | 1,582.79 | 2,188.61 | 2,395.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 150.97 | 100.48 | 82.10 | 33.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.00 | 23.99 | 26.17 | 118.77 |
| 清算备付金 | 469.81 | 693.27 | 117.65 | 208.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 539.12 | 37.49 | 376.43 |
| 新股申购款 | 129.00 | 296.18 | 316.95 | 761.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 162,367.75 | 128,872.37 | 117,370.64 | 125,672.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 199.90 | 153.40 | 138.93 | 146.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.32 | 25.57 | 23.16 | 24.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 122.66 | 0.00 | 154.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 69.97 | 52.50 | 44.45 | 189.64 |
| 其他应付款项 | 22.82 | 21.52 | 23.07 | 16.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 449.94 | 834.26 | 1,206.91 | 2,815.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 898.60 | 1,087.24 | 1,591.47 | 3,192.91 |
| 基金单位总额 | 55,150.11 | 50,585.38 | 49,979.85 | 76,747.93 |
| 未分配净收益 | 106,319.04 | 77,199.75 | 65,799.32 | 45,731.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 161,469.15 | 127,785.13 | 115,779.17 | 122,479.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 162,367.75 | 128,872.37 | 117,370.64 | 125,672.07 |