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广发百发大数据精选混合E(001742)

2020-04-07     0.98402.3933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,506.95764.64585.39863.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.640.09-0.090.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.202.070.661.64
  清算备付金2.185.391.6139.08
  应收股票清算款0.000.761,561.99130.19
  新股申购款0.090.110.4417.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,964.335,218.035,270.896,870.95
负债
  应付基金管理费19.156.927.429.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.901.051.121.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.320.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.8823.130.529.10
  其他应付款项10.514.7620.5010.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.556.792.3424.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.3242.6431.9255.31
  基金单位总额13,658.065,533.706,330.656,792.74
  未分配净收益183.95-358.30-1,091.6722.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,842.015,175.395,238.976,815.64
  负债及持有人权益合计13,964.335,218.035,270.896,870.95