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诺安优选回报混合(001743)

2021-10-15     1.52901.4599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0021,201.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.4544.88377.5016,161.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.010.43492.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.002.310.100.88
  清算备付金3.215.830.950.00
  应收股票清算款16.1214.890.000.00
  新股申购款39.070.620.433.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,240.00889.78399.9454,808.34
负债
  应付基金管理费1.990.900.41114.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.070.039.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.102.260.002.04
  其他应付款项2.430.622.053.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.4911.981.110.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.1822.793.60129.71
  基金单位总额1,472.85790.20375.8653,535.17
  未分配净收益680.9776.7920.481,143.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,153.82866.99396.3454,678.63
  负债及持有人权益合计2,240.00889.78399.9454,808.34