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易方达瑞富混合E(001746)

2024-06-14     1.38700.0722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,593.770.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.019,954.934,624.18253.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.112.002.243.84
  清算备付金216.42556.19796.791,500.71
  应收股票清算款230.370.00211.923,644.31
  新股申购款50.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,331.8975,403.3897,643.79118,613.95
负债
  应付基金管理费20.5028.0944.7950.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.424.687.468.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,300.2318,401.8020,507.1510,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00170.714,695.333,774.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.2425.1227.6815.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款614.0910,242.790.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.474.535.177.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,962.8628,881.1525,293.8013,962.10
  基金单位总额27,457.8735,487.3756,359.9780,716.62
  未分配净收益8,911.1611,034.8715,990.0223,935.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,369.0346,522.2472,349.99104,651.84
  负债及持有人权益合计50,331.8975,403.3897,643.79118,613.95