行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞祺混合E(001748)

2021-12-03     1.57600.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款239.2869.86270.9597.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,342.941,284.01507.37421.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.5110.453.923.82
  清算备付金1,591.841,503.18223.25307.39
  应收股票清算款6,956.212,999.080.0079.51
  新股申购款0.415.590.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,648.25125,783.9943,688.1041,069.95
负债
  应付基金管理费44.8645.4716.4415.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.487.582.742.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,106.9428,112.949,257.0310,333.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,090.163,009.79155.1091.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.9213.258.0018.05
  其他应付款项20.9318.0018.1527.20
  应付利息7.75-2.904.804.82
  应付赎回款7.531,143.060.180.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.387.352.992.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,309.3432,357.579,465.4210,495.81
  基金单位总额58,850.2560,996.2126,019.7626,021.40
  未分配净收益35,488.6632,430.218,202.924,552.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,338.9193,426.4134,222.6730,574.13
  负债及持有人权益合计131,648.25125,783.9943,688.1041,069.95