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易方达瑞祺混合E(001748)

2020-12-02     1.46500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款270.9597.22220.24166.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计507.37421.68431.16455.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.923.821.551.09
  清算备付金223.25307.3976.01112.02
  应收股票清算款0.0079.519.380.37
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,688.1041,069.9532,166.6829,657.94
负债
  应付基金管理费16.4415.3613.7613.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.742.562.292.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,257.0310,333.943,750.003,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.1091.50103.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.0018.052.730.31
  其他应付款项18.1527.2018.0524.40
  应付利息4.804.820.784.14
  应付赎回款0.180.000.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.992.381.481.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,465.4210,495.813,892.463,646.02
  基金单位总额26,019.7626,021.4026,033.0226,041.21
  未分配净收益8,202.924,552.732,241.20-29.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,222.6730,574.1328,274.2226,011.92
  负债及持有人权益合计43,688.1041,069.9532,166.6829,657.94