0.4630% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -2.67 | 2,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,836.18 | 22,757.85 | 16,795.65 | 12,946.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 80.45 | 142.50 | 203.37 | 149.41 |
| 清算备付金 | 7,416.08 | 23,642.82 | 15,628.88 | 10,572.52 |
| 应收股票清算款 | 1,702.21 | 332.78 | 5,090.81 | 1,101.62 |
| 新股申购款 | 24.41 | 3,033.47 | 1,606.01 | 130.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 575,779.82 | 1,167,108.89 | 1,381,118.79 | 950,027.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 298.28 | 582.76 | 661.84 | 491.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 85.22 | 166.50 | 189.10 | 140.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,803.38 | 213,973.46 | 146,952.86 | 88,029.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,519.69 | 6,876.14 | 3,554.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 340.35 | 505.99 | 1,381.98 | 523.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 488.07 | 3,977.28 | 2,010.67 | 13,781.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.34 | 32.24 | 39.33 | 27.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,157.97 | 224,116.24 | 158,570.78 | 106,932.39 |
| 基金单位总额 | 377,052.97 | 687,492.53 | 860,676.62 | 608,968.20 |
| 未分配净收益 | 133,568.87 | 255,500.12 | 361,871.39 | 234,126.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 510,621.85 | 942,992.65 | 1,222,548.01 | 843,094.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 575,779.82 | 1,167,108.89 | 1,381,118.79 | 950,027.27 |