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华商信用增强债券A(001751)

2022-08-11     1.49400.2685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,109.972,496.20344.0957.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,011.26127.7115.9818.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金104.501.990.260.07
  清算备付金13,404.70201.8643.6026.94
  应收股票清算款7,793.43273.840.009.97
  新股申购款305.272,829.7236.410.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值425,177.9034,140.172,673.081,227.98
负债
  应付基金管理费200.178.870.760.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.192.530.220.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款86,500.004,780.00490.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,852.28542.00214.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金708.5429.333.070.08
  其他应付款项24.274.066.934.03
  应付利息-37.540.00-0.210.00
  应付赎回款3,729.60840.4654.8814.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.930.370.060.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,231.096,211.67770.61220.06
  基金单位总额232,618.8522,855.221,804.301,105.09
  未分配净收益94,327.965,073.2798.17-97.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值326,946.8127,928.501,902.471,007.92
  负债及持有人权益合计425,177.9034,140.172,673.081,227.98