0.2125% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -2.67 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,795.65 | 12,946.97 | 6,282.47 | 5,109.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,011.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 203.37 | 149.41 | 130.72 | 104.50 |
| 清算备付金 | 15,628.88 | 10,572.52 | 7,601.30 | 13,404.70 |
| 应收股票清算款 | 5,090.81 | 1,101.62 | 1,772.80 | 7,793.43 |
| 新股申购款 | 1,606.01 | 130.23 | 2,712.37 | 305.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,381,118.79 | 950,027.27 | 338,389.35 | 425,177.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 661.84 | 491.50 | 146.83 | 200.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 189.10 | 140.43 | 41.95 | 57.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 146,952.86 | 88,029.79 | 62,000.00 | 86,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,876.14 | 3,554.48 | 1,950.09 | 6,852.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.54 |
| 其他应付款项 | 1,381.98 | 523.39 | 514.56 | 24.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.54 |
| 应付赎回款 | 2,010.67 | 13,781.91 | 17,454.97 | 3,729.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.33 | 27.94 | 10.75 | 14.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158,570.78 | 106,932.39 | 82,236.58 | 98,231.09 |
| 基金单位总额 | 860,676.62 | 608,968.20 | 180,439.77 | 232,618.85 |
| 未分配净收益 | 361,871.39 | 234,126.68 | 75,712.99 | 94,327.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,222,548.01 | 843,094.88 | 256,152.76 | 326,946.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,381,118.79 | 950,027.27 | 338,389.35 | 425,177.90 |