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红土创新新兴产业混合(001753)

2024-03-04     1.01703.7755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,348.689,784.982,036.392,940.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.8221.8224.9929.84
  清算备付金220.4697.81290.56214.74
  应收股票清算款376.550.00167.4661.04
  新股申购款7.4627.66156.0719.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,609.9427,481.3634,429.5837,413.68
负债
  应付基金管理费31.7635.3039.7045.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.295.886.627.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.93828.4427.75546.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00109.48
  其他应付款项174.0994.33139.9719.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.2268.88447.02725.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额362.301,032.83661.051,453.34
  基金单位总额18,569.5117,644.1617,494.5818,334.07
  未分配净收益6,678.138,804.3616,273.9517,626.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,247.6426,448.5333,768.5335,960.34
  负债及持有人权益合计25,609.9427,481.3634,429.5837,413.68