资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 885.22 | 1,348.68 | 9,784.98 | 2,036.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 30.15 | 31.82 | 21.82 | 24.99 |
清算备付金 | 175.30 | 220.46 | 97.81 | 290.56 |
应收股票清算款 | 95.21 | 376.55 | 0.00 | 167.46 |
新股申购款 | 2.77 | 7.46 | 27.66 | 156.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,357.62 | 25,609.94 | 27,481.36 | 34,429.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 20.76 | 31.76 | 35.30 | 39.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.46 | 5.29 | 5.88 | 6.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 96.62 | 124.93 | 828.44 | 27.75 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 106.69 | 174.09 | 94.33 | 139.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.37 | 26.22 | 68.88 | 447.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 245.90 | 362.30 | 1,032.83 | 661.05 |
基金单位总额 | 15,855.86 | 18,569.51 | 17,644.16 | 17,494.58 |
未分配净收益 | 255.87 | 6,678.13 | 8,804.36 | 16,273.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,111.73 | 25,247.64 | 26,448.53 | 33,768.53 |
负债及持有人权益合计 | 16,357.62 | 25,609.94 | 27,481.36 | 34,429.58 |