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红土创新新兴产业混合(001753)

2021-07-30     2.16001.9830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,631.211,074.29572.35629.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.160.120.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.245.632.518.53
  清算备付金484.3756.1126.5818.22
  应收股票清算款701.700.000.000.00
  新股申购款419.6010.640.000.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,515.898,833.107,131.606,562.44
负债
  应付基金管理费24.8110.208.747.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.141.701.461.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款727.19335.590.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金172.4522.4511.925.41
  其他应付款项23.2415.4214.458.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款850.2127.846.241.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,802.04413.2042.8124.61
  基金单位总额18,426.758,653.468,085.378,594.81
  未分配净收益9,287.09-233.57-996.58-2,056.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,713.858,419.897,088.796,537.82
  负债及持有人权益合计29,515.898,833.107,131.606,562.44