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红土创新新兴产业混合(001753)

2023-02-02     1.5360-0.2597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,036.392,940.112,348.351,631.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.370.410.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.9929.8457.2613.24
  清算备付金290.56214.74349.37484.37
  应收股票清算款167.4661.04307.40701.70
  新股申购款156.0719.68184.81419.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,429.5837,413.6837,767.5229,515.89
负债
  应付基金管理费39.7045.9744.2824.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.627.667.384.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.75546.020.00727.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00109.48179.05172.45
  其他应付款项139.9719.2127.1423.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款447.02725.001,124.83850.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额661.051,453.341,382.691,802.04
  基金单位总额17,494.5818,334.0720,678.1918,426.75
  未分配净收益16,273.9517,626.2715,706.659,287.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,768.5335,960.3436,384.8427,713.85
  负债及持有人权益合计34,429.5837,413.6837,767.5229,515.89