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嘉实策略优选混合(001756)

2021-02-24     1.3610-0.8740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款749.5016.381,392.5214.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,017.29800.61812.181,096.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.223.924.777.37
  清算备付金1,006.56891.59113.49122.71
  应收股票清算款580.61819.400.000.00
  新股申购款2.745.590.170.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,836.8259,634.1350,108.3348,739.62
负债
  应付基金管理费23.3022.6222.4821.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.883.773.753.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,099.9814,299.973,040.006,340.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00241.061,375.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.2111.3318.583.69
  其他应付款项8.9518.009.8538.00
  应付利息0.841.170.006.73
  应付赎回款0.251.291.290.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.245.402.401.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,159.6614,604.634,474.086,415.63
  基金单位总额41,788.9740,034.2544,046.3941,714.05
  未分配净收益6,888.194,995.251,587.86609.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,677.1645,029.5045,634.2542,323.98
  负债及持有人权益合计59,836.8259,634.1350,108.3348,739.62