资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,213.07 | 84.28 | 83.14 | 102.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.74 | 2.11 | 2.59 | 5.17 |
清算备付金 | 412.85 | 217.57 | 453.01 | 123.82 |
应收股票清算款 | 0.00 | 25.53 | 2.95 | 1,196.82 |
新股申购款 | 2.20 | 3.42 | 1.81 | 9.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 78,915.65 | 64,820.72 | 71,132.84 | 92,015.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.73 | 27.15 | 32.30 | 38.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.29 | 4.52 | 5.38 | 6.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 15,214.62 | 9,499.30 | 13,700.70 | 12,901.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 994.37 | 0.00 | 0.00 | 940.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.86 | 16.24 | 30.11 | 24.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 92.27 | 1.39 | 0.83 | 13.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.64 | 1.10 | 1.37 | 3.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16,369.77 | 9,549.71 | 13,770.69 | 13,927.68 |
基金单位总额 | 58,261.94 | 50,894.35 | 55,108.14 | 69,944.67 |
未分配净收益 | 4,283.94 | 4,376.66 | 2,254.00 | 8,143.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 62,545.88 | 55,271.01 | 57,362.15 | 78,087.85 |
负债及持有人权益合计 | 78,915.65 | 64,820.72 | 71,132.84 | 92,015.53 |