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嘉实策略优选混合(001756)

2021-04-09     1.3500-0.2217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款347.49749.5016.381,392.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计872.311,017.29800.61812.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.135.223.924.77
  清算备付金897.681,006.56891.59113.49
  应收股票清算款62.98580.61819.400.00
  新股申购款3.072.745.590.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,822.6259,836.8259,634.1350,108.33
负债
  应付基金管理费29.1523.3022.6222.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.863.883.773.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.0011,099.9814,299.973,040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00241.061,375.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.7616.2111.3318.58
  其他应付款项18.008.9518.009.85
  应付利息0.330.841.170.00
  应付赎回款0.710.251.291.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.196.245.402.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,066.0111,159.6614,604.634,474.08
  基金单位总额44,204.7641,788.9740,034.2544,046.39
  未分配净收益14,551.856,888.194,995.251,587.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,756.6148,677.1645,029.5045,634.25
  负债及持有人权益合计61,822.6259,836.8259,634.1350,108.33