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嘉实策略优选混合(001756)

2022-08-11     1.11900.2688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,982.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款580.80315.60347.49749.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,412.441,050.60872.311,017.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.422.278.135.22
  清算备付金806.9130.80897.681,006.56
  应收股票清算款2,096.802,584.3462.98580.61
  新股申购款5,100.1818.083.072.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,688.4986,809.0661,822.6259,836.82
负债
  应付基金管理费44.1640.3729.1523.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.366.734.863.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,499.97850.003,000.0011,099.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,367.880.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.325.566.7616.21
  其他应付款项19.148.9318.008.95
  应付利息0.110.000.330.84
  应付赎回款28.302,244.980.710.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.615.146.196.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,978.833,161.703,066.0111,159.66
  基金单位总额79,603.5460,638.7244,204.7641,788.97
  未分配净收益12,106.1123,008.6414,551.856,888.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,709.6683,647.3658,756.6148,677.16
  负债及持有人权益合计115,688.4986,809.0661,822.6259,836.82