1.4612% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-20 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,973.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 638.56 | 376.05 | 989.14 | 228.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.25 | 1,365.56 | 1,728.18 | 1,394.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.54 | 20.26 | 11.45 | 7.42 |
| 清算备付金 | 0.00 | 69.37 | 256.30 | 242.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 924.36 | 0.00 | 3,011.24 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.01 | 0.05 | 1.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 643.35 | 68,205.53 | 104,356.93 | 117,919.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.20 | 37.29 | 48.89 | 46.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 6.21 | 8.15 | 7.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 10,253.98 | 20,229.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 965.03 | 3,172.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 15.68 | 26.52 | 14.41 |
| 其他应付款项 | 20.24 | 19.34 | 39.00 | 17.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 2.46 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.48 | 83.60 | 11,348.43 | 23,490.56 |
| 基金单位总额 | 560.62 | 62,476.71 | 85,486.67 | 90,107.08 |
| 未分配净收益 | 62.24 | 5,645.22 | 7,521.83 | 4,321.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 622.86 | 68,121.93 | 93,008.50 | 94,428.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 643.35 | 68,205.53 | 104,356.93 | 117,919.11 |