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嘉实创新成长混合(001760)

2022-08-12     1.2090-2.1845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.46131.52911.94225.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.7512.6027.398.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.4610.4010.511.71
  清算备付金16.4010.0426.095.62
  应收股票清算款32.40815.4495.832.55
  新股申购款0.373.8961.9529.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,548.567,710.9245,542.197,282.44
负债
  应付基金管理费7.0613.6552.808.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.182.288.801.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.650.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.9627.9832.982.70
  其他应付款项13.518.4717.096.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.72845.6432.13141.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.07898.00143.80160.61
  基金单位总额3,911.854,934.7730,942.926,040.23
  未分配净收益1,583.641,878.1514,455.471,081.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,495.496,812.9245,398.397,121.84
  负债及持有人权益合计5,548.567,710.9245,542.197,282.44