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嘉实创新成长混合(001760)

2021-05-14     1.33303.1734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款911.94225.38153.171,196.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.398.395.922.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.511.711.022.32
  清算备付金26.095.624.314.38
  应收股票清算款95.832.550.0067.98
  新股申购款61.9529.488.252.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,542.197,282.446,176.935,908.79
负债
  应付基金管理费52.808.597.526.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.801.431.251.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0285.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.982.702.573.08
  其他应付款项17.096.5413.026.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.13141.3449.900.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.80160.6174.30102.99
  基金单位总额30,942.926,040.236,252.436,639.73
  未分配净收益14,455.471,081.60-149.79-833.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,398.397,121.846,102.635,805.80
  负债及持有人权益合计45,542.197,282.446,176.935,908.79