行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源嘉鑫混合A(001765)

2024-06-14     1.21800.0822%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.070.00800.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.58122.75373.25675.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.2214.048.256.83
  清算备付金3.21107.24309.03291.47
  应收股票清算款12.0210.1729.42108.06
  新股申购款2.303.540.4288.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,344.4012,966.0548,745.1986,743.68
负债
  应付基金管理费1.896.2621.7235.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.321.043.625.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,600.369,905.9917,003.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.0162.1619.0580.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2333.5544.7440.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.0313.1712.30122.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.171.304.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.781,717.5110,010.5817,295.65
  基金单位总额2,743.699,256.9232,158.5356,359.65
  未分配净收益523.931,991.626,576.0813,088.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,267.6211,248.5438,734.6169,448.03
  负债及持有人权益合计3,344.4012,966.0548,745.1986,743.68