行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源嘉鑫混合A(001765)

2024-03-18     1.22100.1641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.070.00800.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.75373.25675.06629.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,004.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.048.256.8312.54
  清算备付金107.24309.03291.47467.99
  应收股票清算款10.1729.42108.0677.94
  新股申购款3.540.4288.3437.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,966.0548,745.1986,743.68107,241.10
负债
  应付基金管理费6.2621.7235.2141.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.043.625.876.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.369,905.9917,003.5927,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.1619.0580.7182.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.73
  其他应付款项33.5544.7440.5318.90
  应付利息0.000.000.00-4.19
  应付赎回款13.1712.30122.4678.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.171.304.282.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,717.5110,010.5817,295.6527,940.61
  基金单位总额9,256.9232,158.5356,359.6560,253.17
  未分配净收益1,991.626,576.0813,088.3819,047.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,248.5438,734.6169,448.0379,300.49
  负债及持有人权益合计12,966.0548,745.1986,743.68107,241.10