资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 500.07 | 0.00 | 800.08 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 122.75 | 373.25 | 675.06 | 629.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.79 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.04 | 8.25 | 6.83 | 12.54 |
清算备付金 | 107.24 | 309.03 | 291.47 | 467.99 |
应收股票清算款 | 10.17 | 29.42 | 108.06 | 77.94 |
新股申购款 | 3.54 | 0.42 | 88.34 | 37.69 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,966.05 | 48,745.19 | 86,743.68 | 107,241.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.26 | 21.72 | 35.21 | 41.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.04 | 3.62 | 5.87 | 6.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,600.36 | 9,905.99 | 17,003.59 | 27,700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 62.16 | 19.05 | 80.71 | 82.43 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 |
其他应付款项 | 33.55 | 44.74 | 40.53 | 18.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.19 |
应付赎回款 | 13.17 | 12.30 | 122.46 | 78.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.17 | 1.30 | 4.28 | 2.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,717.51 | 10,010.58 | 17,295.65 | 27,940.61 |
基金单位总额 | 9,256.92 | 32,158.53 | 56,359.65 | 60,253.17 |
未分配净收益 | 1,991.62 | 6,576.08 | 13,088.38 | 19,047.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,248.54 | 38,734.61 | 69,448.03 | 79,300.49 |
负债及持有人权益合计 | 12,966.05 | 48,745.19 | 86,743.68 | 107,241.10 |