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摩根医疗健康股票A(001766)

2024-07-12     1.20790.5076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,684.2815,173.5716,408.3118,953.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3730.7737.1348.87
  清算备付金60.60296.76228.6788.39
  应收股票清算款0.000.000.001,332.94
  新股申购款29.0484.8640.7496.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,075.6883,243.96104,055.65104,747.36
负债
  应付基金管理费73.17102.59131.12122.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2017.1021.8520.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.15182.97172.13117.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.78447.0978.19233.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额237.40750.37409.98494.00
  基金单位总额49,508.8153,623.3760,341.6750,744.93
  未分配净收益21,329.4728,870.2243,304.0053,508.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,838.2882,493.59103,645.67104,253.36
  负债及持有人权益合计71,075.6883,243.96104,055.65104,747.36