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上投摩根医疗健康股票(001766)

2021-10-26     2.5805-0.8149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,619.2824,920.5016,913.829,626.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.322.663.882.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.3860.4333.6419.21
  清算备付金243.33423.50421.59168.73
  应收股票清算款0.000.001,167.370.00
  新股申购款222.041,830.782,421.58233.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,006.74145,963.36159,526.9253,610.52
负债
  应付基金管理费175.44173.00168.3966.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.2428.8328.0611.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款635.811,477.162,085.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金296.19235.57172.2171.02
  其他应付款项13.8420.1612.1919.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,323.441,027.682,300.84800.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,473.962,962.404,767.02968.93
  基金单位总额45,653.8555,949.7469,955.6636,917.65
  未分配净收益90,878.9487,051.2284,804.2515,723.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,532.78143,000.95154,759.9052,641.59
  负债及持有人权益合计139,006.74145,963.36159,526.9253,610.52