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摩根医疗健康股票A(001766)

2023-06-02     1.56200.1860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,408.3118,953.6625,544.0528,619.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.003.163.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.1348.8763.9666.38
  清算备付金228.6788.39864.81243.33
  应收股票清算款0.001,332.942,183.340.00
  新股申购款40.7496.50258.68222.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,055.65104,747.36142,633.63139,006.74
负债
  应付基金管理费131.12122.36176.28175.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.8520.3929.3829.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,152.71635.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00377.87296.19
  其他应付款项172.13117.2722.4013.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款78.19233.93170.581,323.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额409.98494.004,929.212,473.96
  基金单位总额60,341.6750,744.9356,417.9645,653.85
  未分配净收益43,304.0053,508.4381,286.4690,878.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,645.67104,253.36137,704.42136,532.78
  负债及持有人权益合计104,055.65104,747.36142,633.63139,006.74