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摩根医疗健康股票A(001766)

2025-05-20     1.40232.6349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0010,266.888,684.2815,173.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.008.5913.3730.77
  清算备付金0.0071.8060.60296.76
  应收股票清算款0.00541.220.000.00
  新股申购款0.0021.4229.0484.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0053,202.0171,075.6883,243.96
负债
  应付基金管理费0.0054.8973.17102.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.009.1512.2017.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00562.962.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00123.5845.15182.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0023.56103.78447.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00774.42237.40750.37
  基金单位总额0.0043,421.4849,508.8153,623.37
  未分配净收益0.009,006.1121,329.4728,870.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0052,427.5970,838.2882,493.59
  负债及持有人权益合计0.0053,202.0171,075.6883,243.96