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华宝中国互联股票(QDII)(001767)

2017-08-15     1.11200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-06-262016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款647.28562.00465.322,360.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.050.060.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.581.322.992.58
  清算备付金3.309.408.4136.46
  应收股票清算款225.660.0085.840.00
  新股申购款0.000.200.1340.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项70.190.000.000.00
  基金资产总值947.054,063.204,371.156,001.42
负债
  应付基金管理费1.745.185.077.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.411.211.181.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0072.53366.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.7410.7723.0210.80
  其他应付款项88.8216.8010.8615.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.090.287.7290.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.8034.23120.39491.55
  基金单位总额738.204,268.454,448.445,251.83
  未分配净收益84.05-239.48-197.68258.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值822.254,028.984,250.765,509.87
  负债及持有人权益合计947.054,063.204,371.156,001.42