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前海开源嘉鑫混合C(001770)

2021-04-16     1.21800.1645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,168.165,062.5591.47349.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计905.16386.06446.59566.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.8813.2815.3322.96
  清算备付金539.98106.92146.27134.21
  应收股票清算款1,085.480.00277.510.00
  新股申购款13.471.770.070.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,324.3840,053.0041,287.2836,824.83
负债
  应付基金管理费40.0410.9916.3914.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.671.832.732.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,200.007,669.978,809.176,727.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,813.520.00250.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.0036.6827.3321.89
  其他应付款项28.0040.9537.0028.29
  应付利息7.353.475.062.88
  应付赎回款4,285.230.890.632.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.400.933.011.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,590.9712,579.928,901.977,053.62
  基金单位总额60,958.9023,665.4429,077.2227,024.34
  未分配净收益12,774.503,807.643,308.092,746.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,733.4027,473.0832,385.3129,771.21
  负债及持有人权益合计97,324.3840,053.0041,287.2836,824.83