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前海开源嘉鑫混合C(001770)

2021-03-05     1.2160-0.1642%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,380.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,062.5591.47349.141,021.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计386.06446.59566.767.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2815.3322.9638.01
  清算备付金106.92146.27134.2189.96
  应收股票清算款0.00277.510.000.00
  新股申购款1.770.070.250.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,053.0041,287.2836,824.838,443.59
负债
  应付基金管理费10.9916.3914.484.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.832.732.410.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,669.978,809.176,727.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,813.520.00250.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.6827.3321.8912.67
  其他应付款项40.9537.0028.2945.00
  应付利息3.475.062.880.00
  应付赎回款0.890.632.780.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.933.011.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,579.928,901.977,053.6263.58
  基金单位总额23,665.4429,077.2227,024.348,024.40
  未分配净收益3,807.643,308.092,746.87355.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,473.0832,385.3129,771.218,380.01
  负债及持有人权益合计40,053.0041,287.2836,824.838,443.59