-0.1642% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,062.55 | 91.47 | 349.14 | 1,021.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 386.06 | 446.59 | 566.76 | 7.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.28 | 15.33 | 22.96 | 38.01 |
| 清算备付金 | 106.92 | 146.27 | 134.21 | 89.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 277.51 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.77 | 0.07 | 0.25 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,053.00 | 41,287.28 | 36,824.83 | 8,443.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.99 | 16.39 | 14.48 | 4.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.83 | 2.73 | 2.41 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,669.97 | 8,809.17 | 6,727.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,813.52 | 0.00 | 250.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.68 | 27.33 | 21.89 | 12.67 |
| 其他应付款项 | 40.95 | 37.00 | 28.29 | 45.00 |
| 应付利息 | 3.47 | 5.06 | 2.88 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.89 | 0.63 | 2.78 | 0.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.93 | 3.01 | 1.89 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,579.92 | 8,901.97 | 7,053.62 | 63.58 |
| 基金单位总额 | 23,665.44 | 29,077.22 | 27,024.34 | 8,024.40 |
| 未分配净收益 | 3,807.64 | 3,308.09 | 2,746.87 | 355.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,473.08 | 32,385.31 | 29,771.21 | 8,380.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,053.00 | 41,287.28 | 36,824.83 | 8,443.59 |