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南方消费活力混合(001772)

2018-11-28     1.22900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本540,000.00267,143.422,378,718.512,147,256.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115,406.493,669,149.02292,422.79344,696.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计193.465,677.66998.341,222.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.64295.355.2735.46
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,499,370.425,201,875.674,802,743.044,426,964.67
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.86108.56119.67119.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,811.130.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.993.6611.197.74
  其他应付款项7.4415.007.4415.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,892.42127.22138.30141.83
  基金单位总额1,201,001.444,001,001.444,001,001.444,001,001.44
  未分配净收益288,476.561,200,747.00801,603.30425,821.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,489,478.015,201,748.454,802,604.744,426,822.84
  负债及持有人权益合计1,499,370.425,201,875.674,802,743.044,426,964.67