资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 209.98 | 0.00 | 2,199.38 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 253.82 | 284.27 | 216.12 | 206.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.95 | 2.14 | 1.47 | 1.77 |
清算备付金 | 251.63 | 316.52 | 86.78 | 68.62 |
应收股票清算款 | 0.00 | 48.87 | 60.58 | 429.62 |
新股申购款 | 2.74 | 5.58 | 0.46 | 10.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,568.29 | 22,504.60 | 19,517.97 | 21,239.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.99 | 9.27 | 9.97 | 10.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.00 | 3.86 | 4.15 | 4.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,831.05 | 3,749.73 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 30.72 | 38.12 | 53.11 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.27 | 20.48 | 24.69 | 15.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.18 | 5.68 | 16.28 | 66.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.61 | 0.94 | 1.05 | 1.64 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,907.15 | 3,828.47 | 109.75 | 99.62 |
基金单位总额 | 4,705.92 | 5,133.79 | 5,629.71 | 6,479.65 |
未分配净收益 | 12,955.22 | 13,542.34 | 13,778.50 | 14,660.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,661.14 | 18,676.13 | 19,408.21 | 21,140.30 |
负债及持有人权益合计 | 21,568.29 | 22,504.60 | 19,517.97 | 21,239.91 |