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鹏华弘泰混合C(001775)

2024-06-25     1.23020.0244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本209.980.002,199.380.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款253.82284.27216.12206.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.952.141.471.77
  清算备付金251.63316.5286.7868.62
  应收股票清算款0.0048.8760.58429.62
  新股申购款2.745.580.4610.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,568.2922,504.6019,517.9721,239.91
负债
  应付基金管理费8.999.279.9710.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.003.864.154.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,831.053,749.730.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.7238.1253.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2720.4824.6915.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.185.6816.2866.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.610.941.051.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,907.153,828.47109.7599.62
  基金单位总额4,705.925,133.795,629.716,479.65
  未分配净收益12,955.2213,542.3413,778.5014,660.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,661.1418,676.1319,408.2121,140.30
  负债及持有人权益合计21,568.2922,504.6019,517.9721,239.91