行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘泰灵活配置混合C(001775)

2020-10-26     1.15180.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.5128,190.6810,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221.42942.16684.84225.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计948.05883.312,193.812,062.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.2114.01
  清算备付金0.000.000.003.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款79.3099.794,154.912,833.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,548.9859,710.20138,168.49221,689.34
负债
  应付基金管理费25.0331.5867.3156.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4313.1628.0523.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,147.440.000.0060,859.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.662.243.133.35
  其他应付款项10.9522.0129.9235.01
  应付利息0.920.000.0036.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.165.4713.611.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,206.3581.14160.5961,017.09
  基金单位总额24,970.4037,158.21106,781.83128,192.83
  未分配净收益20,372.2322,470.8631,226.0732,479.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,342.6259,629.06138,007.90160,672.24
  负债及持有人权益合计52,548.9859,710.20138,168.49221,689.34