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德邦多元回报灵活配置混合C(001778)

2018-12-04     0.8726-0.3995%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-042018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,998.434,940.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,299.18616.245,767.09702.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.390.132.6150.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.2819.803.663.62
  清算备付金21.8443.9931.54104.95
  应收股票清算款0.000.00628.820.86
  新股申购款0.000.07380.240.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,330.692,897.5412,475.1910,448.16
负债
  应付基金管理费4.383.4811.9812.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.582.002.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0093.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.7327.3313.940.84
  其他应付款项20.918.4338.0035.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,209.230.002.480.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,241.81133.1170.7455.78
  基金单位总额93.932,770.2311,423.459,448.52
  未分配净收益-5.05-5.80981.01943.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88.882,764.4312,404.4510,392.39
  负债及持有人权益合计2,330.692,897.5412,475.1910,448.16