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兴银合盈债券A(001783)

2024-03-28     1.02180.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00700.100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.6443.63424.9484.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.823.700.26
  清算备付金0.000.0072.530.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值612,787.81556,465.73626,336.02645,983.64
负债
  应付基金管理费128.03125.21125.97124.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3420.8721.0020.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款111,689.1947,918.69130,923.12140,147.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.4114.6727.1119.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.000.000.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.1826.3628.5324.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111,892.2148,106.86131,125.74140,337.16
  基金单位总额495,448.07495,472.39495,173.46495,278.22
  未分配净收益5,447.5312,886.4836.8210,368.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值500,895.61508,358.87495,210.28505,646.48
  负债及持有人权益合计612,787.81556,465.73626,336.02645,983.64