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兴银合盈债券A(001783)

2022-12-07     0.9992-0.1299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.42156.1350.55128.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.009,726.407,934.0010,371.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.262.712.852.47
  清算备付金0.000.00247.49156.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.310.000.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值645,983.64618,286.44562,210.15556,209.49
负债
  应付基金管理费124.54127.53122.99126.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7621.2520.5021.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140,147.86116,332.2065,336.9557,611.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.982.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.057.845.83
  其他应付款项19.5917.138.9617.93
  应付利息0.0037.176.8812.91
  应付赎回款0.2022.870.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.1823.3433.6026.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,337.16116,593.5665,540.7257,824.37
  基金单位总额495,278.22495,236.83495,227.00495,154.77
  未分配净收益10,368.266,456.051,442.433,230.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值505,646.48501,692.89496,669.43498,385.12
  负债及持有人权益合计645,983.64618,286.44562,210.15556,209.49