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大成绝对收益混合发起A(001791)

2021-03-05     0.9320-0.7455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款619.82720.31223.68417.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.210.040.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金150.93981.37178.06329.77
  清算备付金526.57195.66223.73661.33
  应收股票清算款22.620.000.000.00
  新股申购款0.090.040.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,874.4811,462.992,470.214,911.25
负债
  应付基金管理费4.3015.633.056.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.722.600.511.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.094.740.764.06
  其他应付款项8.904.454.5614.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.988.440.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.003.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.1642.709.0729.42
  基金单位总额2,800.3412,071.572,632.595,328.85
  未分配净收益1.99-651.28-171.45-447.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,802.3311,420.292,461.144,881.83
  负债及持有人权益合计2,874.4811,462.992,470.214,911.25