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大成绝对收益混合发起A(001791)

2024-03-18     0.8180-0.2439%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款582.08492.70565.66202.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金203.86162.24109.55127.95
  清算备付金2,390.943,775.324,827.741,651.77
  应收股票清算款0.005.670.000.00
  新股申购款0.120.160.421.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,204.295,984.616,498.733,116.01
负债
  应付基金管理费3.704.201.832.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.700.310.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.2624.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.55
  其他应付款项21.0810.652.5317.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.990.012.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105.0042.014.8925.80
  基金单位总额6,447.877,452.088,037.473,696.29
  未分配净收益-1,348.59-1,509.48-1,543.63-606.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,099.295,942.606,493.843,090.20
  负债及持有人权益合计5,204.295,984.616,498.733,116.01