行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成绝对收益混合发起A(001791)

2021-04-16     0.9220-0.1083%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款998.12619.82720.31223.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.120.210.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,767.82150.93981.37178.06
  清算备付金167.65526.57195.66223.73
  应收股票清算款318.6022.620.000.00
  新股申购款1.520.090.040.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,850.632,874.4811,462.992,470.21
负债
  应付基金管理费24.834.3015.633.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.140.722.600.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款111.4127.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金69.217.094.740.76
  其他应付款项17.458.904.454.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0422.988.440.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额239.3872.1642.709.07
  基金单位总额18,288.342,800.3412,071.572,632.59
  未分配净收益-1,677.091.99-651.28-171.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,611.252,802.3311,420.292,461.14
  负债及持有人权益合计16,850.632,874.4811,462.992,470.21