资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 619.82 | 720.31 | 223.68 | 417.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.12 | 0.21 | 0.04 | 0.64 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 150.93 | 981.37 | 178.06 | 329.77 |
清算备付金 | 526.57 | 195.66 | 223.73 | 661.33 |
应收股票清算款 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,874.48 | 11,462.99 | 2,470.21 | 4,911.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.30 | 15.63 | 3.05 | 6.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.72 | 2.60 | 0.51 | 1.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 7.09 | 4.74 | 0.76 | 4.06 |
其他应付款项 | 8.90 | 4.45 | 4.56 | 14.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.98 | 8.44 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 72.16 | 42.70 | 9.07 | 29.42 |
基金单位总额 | 2,800.34 | 12,071.57 | 2,632.59 | 5,328.85 |
未分配净收益 | 1.99 | -651.28 | -171.45 | -447.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,802.33 | 11,420.29 | 2,461.14 | 4,881.83 |
负债及持有人权益合计 | 2,874.48 | 11,462.99 | 2,470.21 | 4,911.25 |