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上投摩根文体休闲混合(001795)

2022-08-16     1.07020.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款266.991,445.551,223.79688.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.210.120.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.760.991.322.86
  清算备付金11.603.768.0927.24
  应收股票清算款0.00699.670.00108.04
  新股申购款2.773.661.6548.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,594.725,881.355,372.507,195.94
负债
  应付基金管理费3.467.136.518.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.581.191.081.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.04199.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.884.633.9713.16
  其他应付款项10.0112.2211.125.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.431,747.6458.99180.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.351,772.8091.72407.83
  基金单位总额2,009.922,824.004,062.455,088.06
  未分配净收益561.451,284.551,218.331,700.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,571.374,108.555,280.786,788.11
  负债及持有人权益合计2,594.725,881.355,372.507,195.94