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汇添富安鑫智选混合A(001796)

2023-02-06     0.9480-0.8368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款620.30528.02325.5981.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0043.4483.71392.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4813.9917.6225.37
  清算备付金56.4577.17366.63433.89
  应收股票清算款4.351,025.51349.6257.55
  新股申购款0.590.1130.892.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,159.1839,369.7458,231.2560,725.52
负债
  应付基金管理费21.9230.4340.7939.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.876.769.078.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,230.005,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.15991.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0059.0527.3926.45
  其他应付款项59.1421.0010.4221.00
  应付利息0.000.000.00-1.84
  应付赎回款0.0358.544.263.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.090.712.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额241.221,167.713,323.435,399.90
  基金单位总额29,015.9329,050.4434,385.2538,503.03
  未分配净收益2,902.039,151.5920,522.5716,822.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,917.9638,202.0354,907.8355,325.62
  负债及持有人权益合计32,159.1839,369.7458,231.2560,725.52