-0.8368% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 620.30 | 528.02 | 325.59 | 81.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 43.44 | 83.71 | 392.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.48 | 13.99 | 17.62 | 25.37 |
| 清算备付金 | 56.45 | 77.17 | 366.63 | 433.89 |
| 应收股票清算款 | 4.35 | 1,025.51 | 349.62 | 57.55 |
| 新股申购款 | 0.59 | 0.11 | 30.89 | 2.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,159.18 | 39,369.74 | 58,231.25 | 60,725.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.92 | 30.43 | 40.79 | 39.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.87 | 6.76 | 9.07 | 8.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 5,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 155.15 | 991.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 59.05 | 27.39 | 26.45 |
| 其他应付款项 | 59.14 | 21.00 | 10.42 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.84 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 58.54 | 4.26 | 3.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.09 | 0.71 | 2.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 241.22 | 1,167.71 | 3,323.43 | 5,399.90 |
| 基金单位总额 | 29,015.93 | 29,050.44 | 34,385.25 | 38,503.03 |
| 未分配净收益 | 2,902.03 | 9,151.59 | 20,522.57 | 16,822.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,917.96 | 38,202.03 | 54,907.83 | 55,325.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,159.18 | 39,369.74 | 58,231.25 | 60,725.52 |