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汇添富安鑫智选混合A(001796)

2021-12-02     1.3990-0.5686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款325.5981.092,140.711,743.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计83.71392.63394.62378.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6225.3716.608.71
  清算备付金366.63433.89455.79357.54
  应收股票清算款349.6257.55107.510.00
  新股申购款30.892.113.200.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,231.2560,725.5258,638.6047,923.26
负债
  应付基金管理费40.7939.0738.3235.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.078.688.527.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,230.005,300.002,950.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,930.261,603.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.3926.4512.6816.86
  其他应付款项10.4221.0010.4431.00
  应付利息0.00-1.840.000.00
  应付赎回款4.263.943.543.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.712.432.262.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,323.435,399.904,956.211,701.47
  基金单位总额34,385.2538,503.0343,086.5139,483.06
  未分配净收益20,522.5716,822.5910,595.896,738.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,907.8355,325.6253,682.3946,221.79
  负债及持有人权益合计58,231.2560,725.5258,638.6047,923.26