-0.5686% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 325.59 | 81.09 | 2,140.71 | 1,743.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 83.71 | 392.63 | 394.62 | 378.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.62 | 25.37 | 16.60 | 8.71 |
| 清算备付金 | 366.63 | 433.89 | 455.79 | 357.54 |
| 应收股票清算款 | 349.62 | 57.55 | 107.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30.89 | 2.11 | 3.20 | 0.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,231.25 | 60,725.52 | 58,638.60 | 47,923.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.79 | 39.07 | 38.32 | 35.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.07 | 8.68 | 8.52 | 7.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,230.00 | 5,300.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,930.26 | 1,603.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.39 | 26.45 | 12.68 | 16.86 |
| 其他应付款项 | 10.42 | 21.00 | 10.44 | 31.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.26 | 3.94 | 3.54 | 3.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.71 | 2.43 | 2.26 | 2.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,323.43 | 5,399.90 | 4,956.21 | 1,701.47 |
| 基金单位总额 | 34,385.25 | 38,503.03 | 43,086.51 | 39,483.06 |
| 未分配净收益 | 20,522.57 | 16,822.59 | 10,595.89 | 6,738.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,907.83 | 55,325.62 | 53,682.39 | 46,221.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,231.25 | 60,725.52 | 58,638.60 | 47,923.26 |