资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 299.86 | 399.88 | 600.00 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 148.33 | 287.51 | 361.64 | 1,051.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.06 | 13.74 | 17.39 | 17.38 |
清算备付金 | 124.42 | 81.53 | 127.38 | 109.39 |
应收股票清算款 | 200.21 | 0.00 | 166.40 | 102.20 |
新股申购款 | 0.13 | 0.18 | 1.80 | 0.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,403.49 | 11,803.98 | 13,875.22 | 17,659.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.22 | 10.08 | 10.77 | 14.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 2.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 149.97 | 0.03 | 171.68 | 117.36 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
其他应付款项 | 19.73 | 10.72 | 19.69 | 4.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.55 | 1.29 | 20.32 | 6.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 183.29 | 24.13 | 224.59 | 152.31 |
基金单位总额 | 7,350.14 | 7,568.21 | 7,828.15 | 8,455.18 |
未分配净收益 | 3,870.06 | 4,211.64 | 5,822.47 | 9,052.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,220.20 | 11,779.85 | 13,650.63 | 17,507.61 |
负债及持有人权益合计 | 11,403.49 | 11,803.98 | 13,875.22 | 17,659.92 |