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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2023-12-06     1.39520.3092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299.86399.88600.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.33287.51361.641,051.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.0613.7417.3917.38
  清算备付金124.4281.53127.38109.39
  应收股票清算款200.210.00166.40102.20
  新股申购款0.130.181.800.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,403.4911,803.9813,875.2217,659.92
负债
  应付基金管理费9.2210.0810.7714.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.381.511.612.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款149.970.03171.68117.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.70
  其他应付款项19.7310.7219.694.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.551.2920.326.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.2924.13224.59152.31
  基金单位总额7,350.147,568.217,828.158,455.18
  未分配净收益3,870.064,211.645,822.479,052.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,220.2011,779.8513,650.6317,507.61
  负债及持有人权益合计11,403.4911,803.9813,875.2217,659.92