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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2022-08-12     1.6139-0.9817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.001,800.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,051.771,371.88427.161,352.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.000.2117.598.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.3815.0630.545.72
  清算备付金109.39118.7754.946.50
  应收股票清算款102.20101.8761.750.00
  新股申购款0.4814.749.771,157.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,659.9221,221.6920,003.3929,255.44
负债
  应付基金管理费14.6417.2616.5114.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.202.592.482.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款117.360.000.00570.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.704.015.156.03
  其他应付款项4.919.625.706.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.82437.95258.9375.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.31472.41288.97676.25
  基金单位总额8,455.189,927.7010,332.0519,415.16
  未分配净收益9,052.4310,821.589,382.379,164.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,507.6120,749.2819,714.4228,579.19
  负债及持有人权益合计17,659.9221,221.6920,003.3929,255.44