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华安新乐享混合A(001800)

2021-09-17     1.41350.0142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,870.00750.000.001,995.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,230.831,681.841,703.50676.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.8444.1643.7085.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.841.794.672.70
  清算备付金44.2323.2535.654.96
  应收股票清算款20.09174.14748.98233.72
  新股申购款1.060.052.440.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,192.735,889.808,139.8510,861.59
负债
  应付基金管理费2.307.669.7414.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.581.281.622.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00180.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.5612.9935.4817.18
  其他应付款项6.4517.008.4517.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.4531.2629.06126.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.220.210.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.3570.40264.89177.01
  基金单位总额3,833.314,175.075,974.038,327.34
  未分配净收益1,285.071,644.341,900.922,357.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,118.385,819.407,874.9510,684.58
  负债及持有人权益合计5,192.735,889.808,139.8510,861.59