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银华互联网主题灵活配置混合A(001808)

2022-09-30     2.0610-3.2848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,438.141,234.241,005.581,130.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.280.120.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.465.527.016.77
  清算备付金50.25142.4540.3769.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款95.235.0031.23103.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,537.0714,518.4311,795.1913,267.52
负债
  应付基金管理费16.6118.6213.4514.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.773.102.242.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,280.060.000.07416.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0044.5223.4642.53
  其他应付款项43.6716.548.3312.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.5721.89103.7559.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,457.74104.68151.31547.81
  基金单位总额6,298.295,820.185,367.706,412.35
  未分配净收益8,781.048,593.586,276.196,307.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,079.3314,413.7611,643.8912,719.71
  负债及持有人权益合计16,537.0714,518.4311,795.1913,267.52