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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)

2025-07-18     1.92660.4484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,508.762,088.9213,126.3612,516.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6615.4321.7713.34
  清算备付金47.9865.1842.68150.83
  应收股票清算款206.33861.6762.63914.43
  新股申购款20.6276.3381.01139.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,100.66157,956.60199,270.16200,434.58
负债
  应付基金管理费141.88166.46204.39239.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6527.7434.0739.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款535.400.00227.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.7150.1458.1364.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款210.74563.6980.28169.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额958.93817.84623.34525.24
  基金单位总额73,200.6992,750.45109,314.14103,419.29
  未分配净收益59,941.0564,388.3189,332.6796,490.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,141.74157,138.76198,646.82199,909.34
  负债及持有人权益合计134,100.66157,956.60199,270.16200,434.58