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嘉实货币E(001812)

2020-10-20     0.50940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本150,940.01194,658.88149,973.75173,093.27
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,403,211.01954,705.341,762,147.312,100,300.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20,446.6512,028.8228,358.1138,258.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.030.000.000.50
  清算备付金2,467.737,307.711,860.007,132.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,634.1015,489.256,974.709,382.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项113.00113.00113.00113.00
  基金资产总值2,669,492.812,958,356.883,415,455.233,608,769.48
负债
  应付基金管理费870.90722.10897.331,046.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费263.91218.82271.92316.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款190,602.71424,012.51217,566.85107,010.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150,000.000.000.0070,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.7926.6329.5530.78
  其他应付款项16.8929.0315.9827.96
  应付利息13.78112.3832.67118.08
  应付赎回款526.533,206.66432.011,964.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.0028.7637.4330.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额342,619.66428,667.74219,669.66181,049.13
  基金单位总额2,326,873.152,529,689.133,195,785.573,427,720.35
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,326,873.152,529,689.133,195,785.573,427,720.35
  负债及持有人权益合计2,669,492.812,958,356.883,415,455.233,608,769.48