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嘉实货币E(001812)

2022-10-05     0.43080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本166,926.36155,230.21153,958.04247,770.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款299,923.24508,905.87575,823.78457,827.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007,191.285,919.546,223.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.550.151.10
  清算备付金9,739.093,626.592,824.061,195.24
  应收股票清算款20,009.9022.700.000.00
  新股申购款3,770.432,735.472,498.559,165.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项113.00113.00113.00113.00
  基金资产总值827,191.901,147,189.841,117,464.931,334,551.08
负债
  应付基金管理费245.35310.38289.59338.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.3594.0687.75102.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.6893,906.4911,605.57188,929.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19,991.700.0061,487.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.734.8115.41
  其他应付款项31.8927.8215.7829.23
  应付利息0.006.411.0043.32
  应付赎回款4,712.6173.26192.33158.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.8521.7317.6624.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,212.7994,607.4673,853.78189,814.33
  基金单位总额791,979.111,052,582.391,043,611.151,144,736.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值791,979.111,052,582.391,043,611.151,144,736.76
  负债及持有人权益合计827,191.901,147,189.841,117,464.931,334,551.08