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嘉实货币E(001812)

2024-05-24     0.41870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本547,180.671,288,009.97103,988.65166,926.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,140,316.061,537,072.00760,181.09299,923.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.010.66
  清算备付金27,854.6727,036.7111,599.099,739.09
  应收股票清算款34,727.199,834.900.0020,009.90
  新股申购款2,008.542,856.861,916.443,770.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项93.0093.00113.00113.00
  基金资产总值4,629,521.304,015,222.561,998,238.62827,191.90
负债
  应付基金管理费987.88806.26439.55245.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费182.94149.3181.4074.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款398,974.80352,306.04154,137.5110,000.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34,674.10100,000.008,990.5519,991.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项67.7655.1742.4031.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.1635.0278.844,712.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.1611.5421.3518.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额435,854.86454,087.09164,171.1335,212.79
  基金单位总额4,193,666.443,561,135.461,834,067.49791,979.11
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,193,666.443,561,135.461,834,067.49791,979.11
  负债及持有人权益合计4,629,521.304,015,222.561,998,238.62827,191.90