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嘉实货币E(001812)

2021-09-17     0.65420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本153,958.04247,770.89150,940.01194,658.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款575,823.78457,827.441,403,211.01954,705.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,919.546,223.8120,446.6512,028.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.151.101.030.00
  清算备付金2,824.061,195.242,467.737,307.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,498.559,165.126,634.1015,489.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项113.00113.00113.00113.00
  基金资产总值1,117,464.931,334,551.082,669,492.812,958,356.88
负债
  应付基金管理费289.59338.12870.90722.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.75102.46263.91218.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,605.57188,929.10190,602.71424,012.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款61,487.760.00150,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.8115.4136.7926.63
  其他应付款项15.7829.2316.8929.03
  应付利息1.0043.3213.78112.38
  应付赎回款192.33158.84526.533,206.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.6624.6648.0028.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,853.78189,814.33342,619.66428,667.74
  基金单位总额1,043,611.151,144,736.762,326,873.152,529,689.13
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,043,611.151,144,736.762,326,873.152,529,689.13
  负债及持有人权益合计1,117,464.931,334,551.082,669,492.812,958,356.88