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华泰柏瑞激励动力混合A(001815)

2022-01-21     2.4800-0.4815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,111.962,449.821,466.35584.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.160.430.200.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.8516.212.161.17
  清算备付金364.58280.4428.1111.80
  应收股票清算款126.4726.300.000.00
  新股申购款932.79380.50468.399.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,095.4331,969.8614,662.614,945.33
负债
  应付基金管理费101.4838.9212.175.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.916.492.030.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,695.4142.01528.8646.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金203.1696.2321.924.61
  其他应付款项9.9910.245.1011.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,174.31226.94210.3139.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,204.78423.57780.47108.81
  基金单位总额26,394.979,362.375,191.182,982.36
  未分配净收益82,495.6922,183.928,690.961,854.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,890.6631,546.2913,882.144,836.52
  负债及持有人权益合计118,095.4331,969.8614,662.614,945.33