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华泰柏瑞激励动力混合A(001815)

2020-11-23     2.75200.4746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,466.35584.85627.13857.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.100.130.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.161.172.684.38
  清算备付金28.1111.806.5315.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款468.399.471.730.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,662.614,945.333,521.194,754.66
负债
  应付基金管理费12.175.844.126.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.030.970.691.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款528.8646.5317.32161.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.924.614.6511.56
  其他应付款项5.1011.0210.5021.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款210.3139.8350.541.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额780.47108.8187.81202.49
  基金单位总额5,191.182,982.362,473.924,372.79
  未分配净收益8,690.961,854.16959.46179.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,882.144,836.523,433.374,552.16
  负债及持有人权益合计14,662.614,945.333,521.194,754.66