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汇添富新睿精选混合A(001816)

2020-07-07     1.37400.8811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款167.6919.3921.1343.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计349.17295.85227.58293.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.413.104.106.48
  清算备付金85.0235.19431.75280.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.34162.1712.7916.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,681.7617,850.2316,178.1320,335.20
负债
  应付基金管理费21.3110.7510.5112.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.922.992.923.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,450.001,350.003,000.003,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.130.360.002.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.092.370.347.26
  其他应付款项26.0227.0133.0029.34
  应付利息-0.210.003.35-0.93
  应付赎回款21.9621.144.8115.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.750.991.431.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,603.621,416.273,057.593,573.04
  基金单位总额23,054.5014,180.6711,864.9615,415.63
  未分配净收益3,023.642,253.291,255.581,346.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,078.1416,433.9613,120.5316,762.16
  负债及持有人权益合计28,681.7617,850.2316,178.1320,335.20