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华商智能生活灵活配置混合A(001822)

2022-08-10     3.1530-0.3477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,310.111,116.351,883.452,142.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.390.220.360.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.0220.6821.8613.86
  清算备付金537.44193.48326.73122.63
  应收股票清算款0.00353.6486.61246.03
  新股申购款458.47354.9552.47178.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,758.9618,389.1229,025.9228,643.89
负债
  应付基金管理费233.7018.7333.6029.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.953.125.604.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,854.15246.4292.36270.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金205.2689.70153.2756.60
  其他应付款项18.269.3618.229.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款531.30174.16203.82161.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,881.62541.50506.87532.05
  基金单位总额64,747.837,902.4115,531.3917,758.77
  未分配净收益133,129.519,945.2112,987.6610,353.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值197,877.3417,847.6228,519.0528,111.84
  负债及持有人权益合计201,758.9618,389.1229,025.9228,643.89