1.2727% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-05-17 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,275.45 | 133.02 | 109.59 | 60.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.04 | 0.55 | 0.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.79 | 0.54 | 1.61 | 1.52 |
| 清算备付金 | 4.67 | 6.55 | 3.42 | 1.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 82.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,386.65 | 1,878.32 | 2,799.11 | 649.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.67 | 0.97 | 1.36 | 0.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.28 | 0.40 | 0.57 | 0.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 78.22 | 0.00 | 22.71 | 17.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.14 | 3.53 | 5.11 | 1.50 |
| 其他应付款项 | 10.08 | 4.06 | 2.08 | 4.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.23 | 16.24 | 41.88 | 5.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 118.62 | 25.21 | 73.71 | 29.18 |
| 基金单位总额 | 2,035.45 | 1,325.14 | 1,467.37 | 344.67 |
| 未分配净收益 | 232.58 | 527.97 | 1,258.03 | 275.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,268.03 | 1,853.11 | 2,725.40 | 620.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,386.65 | 1,878.32 | 2,799.11 | 649.31 |