资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 347,221.71 | 200,948.34 | 269,931.04 | 163,806.59 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 423,052.60 | 188,424.52 | 188,965.53 | 331,140.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,861.02 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,821.61 | 2,189.29 | 3,307.55 | 2,329.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,286,578.48 | 819,402.01 | 801,858.83 | 813,574.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 233.68 | 154.25 | 171.30 | 161.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 93.47 | 61.70 | 68.52 | 64.43 |
应付收益 | 76.79 | 113.57 | 39.02 | 48.66 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 7,810.14 | 33,702.08 | 71,161.46 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 |
其他应付款项 | 27.13 | 32.91 | 32.77 | 22.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 24.96 | 7.97 | 6.54 | 1.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 594.05 | 8,278.19 | 34,126.78 | 71,598.99 |
基金单位总额 | 1,285,984.43 | 811,123.82 | 767,732.05 | 741,975.85 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,285,984.43 | 811,123.82 | 767,732.05 | 741,975.85 |
负债及持有人权益合计 | 1,286,578.48 | 819,402.01 | 801,858.83 | 813,574.84 |