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国寿安保增金宝货币A(001826)

2024-03-18     0.91050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本347,221.71200,948.34269,931.04163,806.59
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款423,052.60188,424.52188,965.53331,140.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,861.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,821.612,189.293,307.552,329.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,286,578.48819,402.01801,858.83813,574.84
负债
  应付基金管理费233.68154.25171.30161.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.4761.7068.5264.43
  应付收益76.79113.5739.0248.66
  卖出回购债券款0.007,810.1433,702.0871,161.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.14
  其他应付款项27.1332.9132.7722.90
  应付利息0.000.000.0026.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.967.976.541.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额594.058,278.1934,126.7871,598.99
  基金单位总额1,285,984.43811,123.82767,732.05741,975.85
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,285,984.43811,123.82767,732.05741,975.85
  负债及持有人权益合计1,286,578.48819,402.01801,858.83813,574.84