行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保增金宝货币A(001826)

2022-05-24     0.74350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本163,806.59223,495.66164,513.15140,322.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331,140.69271,146.42142,984.38109,165.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,861.022,695.042,138.821,772.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,329.123,091.041,652.864,015.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值813,574.84899,878.49567,279.47425,000.12
负债
  应付基金管理费161.07170.1098.4286.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.4368.0439.3734.66
  应付收益48.6646.8941.0021.38
  卖出回购债券款71,161.46102,714.7320,210.1529,771.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.1410.006.877.69
  其他应付款项22.9010.8019.9010.34
  应付利息26.0016.241.163.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.035.673.335.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,598.99103,154.9020,507.0830,027.13
  基金单位总额741,975.85796,723.59546,772.39394,972.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值741,975.85796,723.59546,772.39394,972.98
  负债及持有人权益合计813,574.84899,878.49567,279.47425,000.12