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富国研究优选沪港深灵活配置混合(001827)

2022-08-19     3.0920-2.4298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,154.802,459.351,825.12499.88
  应收股利0.000.770.000.00
  利息合计0.710.260.200.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.207.654.338.68
  清算备付金111.0333.50151.6556.88
  应收股票清算款0.0031.880.000.71
  新股申购款0.0012.3313.414.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,102.9513,303.1211,198.625,108.13
负债
  应付基金管理费36.1515.4313.155.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.022.572.190.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款286.6326.3184.3485.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.5121.5020.4013.85
  其他应付款项14.7711.7910.215.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.19174.4378.711.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额413.28252.03209.00111.92
  基金单位总额8,479.584,414.914,320.152,848.73
  未分配净收益20,210.098,636.186,669.472,147.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,689.6713,051.0810,989.634,996.21
  负债及持有人权益合计29,102.9513,303.1211,198.625,108.13