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北信瑞丰中国智造主题混合(001829)

2023-11-30     1.4610-0.2730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款166.29213.06280.39348.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.030.322.011.45
  清算备付金23.600.400.1310.10
  应收股票清算款12.1366.670.000.00
  新股申购款1.012.142.277.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,387.632,943.514,314.394,951.86
负债
  应付基金管理费3.093.604.846.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.600.811.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.8939.540.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.51
  其他应付款项14.054.856.814.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.1450.172.0212.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.6898.7614.4830.47
  基金单位总额1,562.062,017.212,776.292,993.59
  未分配净收益782.88827.541,523.621,927.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,344.942,844.754,299.924,921.40
  负债及持有人权益合计2,387.632,943.514,314.394,951.86