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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

2022-07-05     2.1440-0.5566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款289.74351.75749.92226.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.030.500.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.149.2323.441.24
  清算备付金12.428.76202.576.92
  应收股票清算款0.000.000.001.25
  新股申购款0.333.19326.319.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,083.204,171.576,020.703,275.21
负债
  应付基金管理费3.884.9933.513.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.835.580.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.200.18459.1431.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.423.8689.195.49
  其他应付款项3.476.169.513.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.7294.3561.5528.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.35110.39658.4873.33
  基金单位总额1,179.651,474.741,963.111,530.17
  未分配净收益1,815.202,586.453,399.111,671.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,994.854,061.185,362.223,201.88
  负债及持有人权益合计3,083.204,171.576,020.703,275.21