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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

2024-02-29     1.74801.4510%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款441.83383.95172.81289.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.061.191.892.14
  清算备付金5.659.727.7812.42
  应收股票清算款0.000.0082.660.00
  新股申购款0.150.260.380.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,134.562,094.082,382.523,083.20
负债
  应付基金管理费2.602.712.913.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.450.480.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0060.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.42
  其他应付款项6.088.349.823.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.110.003.9812.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.2311.5017.1988.35
  基金单位总额1,070.861,094.361,109.111,179.65
  未分配净收益1,054.48988.231,256.221,815.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,125.342,082.592,365.332,994.85
  负债及持有人权益合计2,134.562,094.082,382.523,083.20