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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)

2025-06-30     1.1292-0.0885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.005,137.215,610.816,659.27
  应收股利0.00692.93214.63419.49
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0011.344.8722.40
  清算备付金0.0092.8412.3441.34
  应收股票清算款0.0025.2084.85278.13
  新股申购款0.0013.3918.2815.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0084,797.7481,360.3598,914.60
负债
  应付基金管理费0.0082.7882.25121.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0013.8013.7120.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0073.88179.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0072.6850.4754.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00152.7094.14133.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00396.56420.16330.54
  基金单位总额0.0076,363.1980,827.4085,140.90
  未分配净收益0.008,037.99112.7913,443.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0084,401.1880,940.1998,584.06
  负债及持有人权益合计0.0084,797.7481,360.3598,914.60