0.3099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,821.49 | 29,674.25 | 54,514.76 | 32,363.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,146.66 | 5.95 | 1,185.35 |
| 利息合计 | 3.27 | 3.01 | 4.67 | 9.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 363.12 | 59.96 | 47.00 | 14.04 |
| 清算备付金 | 1,289.39 | 498.37 | 8,440.31 | 15,058.70 |
| 应收股票清算款 | 22.58 | 4,339.67 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,153.90 | 551.38 | 121.64 | 38.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 383,471.19 | 409,204.09 | 344,111.56 | 255,871.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 427.00 | 482.83 | 385.01 | 288.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.17 | 80.47 | 64.17 | 48.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,615.81 | 780.23 | 17,904.81 | 17,093.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 191.79 | 307.63 | 203.82 | 249.24 |
| 其他应付款项 | 42.46 | 42.34 | 97.87 | 41.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,064.59 | 2,201.05 | 25,785.35 | 271.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,412.81 | 3,894.55 | 44,441.04 | 17,991.76 |
| 基金单位总额 | 204,346.36 | 279,673.79 | 251,953.01 | 214,954.61 |
| 未分配净收益 | 169,712.01 | 125,635.75 | 47,717.52 | 22,925.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 374,058.38 | 405,309.54 | 299,670.53 | 237,879.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 383,471.19 | 409,204.09 | 344,111.56 | 255,871.56 |