1.2010% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 25,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,363.01 | 7,252.56 | 45,114.24 | 62,382.95 |
| 应收股利 | 1,185.35 | 1.56 | 1,021.64 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.69 | 36.23 | 11.96 | 13.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.04 | 213.14 | 60.69 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15,058.70 | 13,839.23 | 0.00 | 20,533.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 634.93 | 3,750.89 |
| 新股申购款 | 38.90 | 0.00 | 71.70 | 4,186.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 255,871.56 | 232,805.93 | 305,621.70 | 413,152.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 288.45 | 313.71 | 409.38 | 489.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.08 | 52.28 | 68.23 | 81.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17,093.57 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 249.24 | 296.95 | 231.56 | 166.67 |
| 其他应付款项 | 41.30 | 66.00 | 56.11 | 293.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 271.13 | 0.00 | 1,387.61 | 71,243.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,991.76 | 728.98 | 2,152.89 | 72,275.36 |
| 基金单位总额 | 214,954.61 | 229,123.49 | 233,414.19 | 224,002.73 |
| 未分配净收益 | 22,925.18 | 2,953.47 | 70,054.62 | 116,874.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 237,879.79 | 232,076.95 | 303,468.81 | 340,877.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 255,871.56 | 232,805.93 | 305,621.70 | 413,152.98 |