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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)

2022-08-09     1.3030-0.7011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,930.1340,432.6127,821.4929,674.25
  应收股利0.00294.520.001,146.66
  利息合计3.406.833.273.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金278.9089.62363.1259.96
  清算备付金308.772,943.301,289.39498.37
  应收股票清算款1,050.838,454.0322.584,339.67
  新股申购款0.00249.762,153.90551.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值325,879.66581,031.68383,471.19409,204.09
负债
  应付基金管理费422.59737.65427.00482.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.43122.9471.1780.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.004,615.81780.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金193.58346.52191.79307.63
  其他应付款项13.2437.5942.4642.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款298.4515,875.784,064.592,201.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,000.5017,120.489,412.813,894.55
  基金单位总额191,784.71285,660.89204,346.36279,673.79
  未分配净收益133,094.44278,250.31169,712.01125,635.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值324,879.16563,911.20374,058.38405,309.54
  负债及持有人权益合计325,879.66581,031.68383,471.19409,204.09