-0.7011% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,930.13 | 40,432.61 | 27,821.49 | 29,674.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 294.52 | 0.00 | 1,146.66 |
| 利息合计 | 3.40 | 6.83 | 3.27 | 3.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 278.90 | 89.62 | 363.12 | 59.96 |
| 清算备付金 | 308.77 | 2,943.30 | 1,289.39 | 498.37 |
| 应收股票清算款 | 1,050.83 | 8,454.03 | 22.58 | 4,339.67 |
| 新股申购款 | 0.00 | 249.76 | 2,153.90 | 551.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 325,879.66 | 581,031.68 | 383,471.19 | 409,204.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 422.59 | 737.65 | 427.00 | 482.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.43 | 122.94 | 71.17 | 80.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 0.00 | 4,615.81 | 780.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 193.58 | 346.52 | 191.79 | 307.63 |
| 其他应付款项 | 13.24 | 37.59 | 42.46 | 42.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 298.45 | 15,875.78 | 4,064.59 | 2,201.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,000.50 | 17,120.48 | 9,412.81 | 3,894.55 |
| 基金单位总额 | 191,784.71 | 285,660.89 | 204,346.36 | 279,673.79 |
| 未分配净收益 | 133,094.44 | 278,250.31 | 169,712.01 | 125,635.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 324,879.16 | 563,911.20 | 374,058.38 | 405,309.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 325,879.66 | 581,031.68 | 383,471.19 | 409,204.09 |