-2.0312% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,271.46 | 4,266.76 | 7,443.58 | 7,123.68 |
| 应收股利 | 58.71 | 0.00 | 257.52 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.93 | 8.95 | 12.10 | 9.46 |
| 清算备付金 | 238.78 | 1,017.32 | 327.66 | 42.35 |
| 应收股票清算款 | 174.98 | 15.63 | 3.14 | 802.80 |
| 新股申购款 | 5.13 | 8.11 | 6.05 | 7.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,303.27 | 57,411.12 | 70,508.15 | 75,660.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.70 | 58.24 | 68.63 | 75.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.28 | 9.71 | 11.44 | 12.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 524.93 | 1,049.20 | 1,132.68 | 388.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.16 | 46.93 | 26.07 | 40.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 303.82 | 254.71 | 248.41 | 283.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 920.03 | 1,418.98 | 1,487.85 | 802.02 |
| 基金单位总额 | 34,563.65 | 44,664.56 | 62,639.03 | 70,419.29 |
| 未分配净收益 | 3,819.60 | 11,327.58 | 6,381.27 | 4,439.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,383.25 | 55,992.14 | 69,020.30 | 74,858.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,303.27 | 57,411.12 | 70,508.15 | 75,660.62 |