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前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)

2021-06-11     1.94200.3099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,821.4929,674.2554,514.7632,363.01
  应收股利0.001,146.665.951,185.35
  利息合计3.273.014.679.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金363.1259.9647.0014.04
  清算备付金1,289.39498.378,440.3115,058.70
  应收股票清算款22.584,339.670.000.00
  新股申购款2,153.90551.38121.6438.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值383,471.19409,204.09344,111.56255,871.56
负债
  应付基金管理费427.00482.83385.01288.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.1780.4764.1748.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,615.81780.2317,904.8117,093.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金191.79307.63203.82249.24
  其他应付款项42.4642.3497.8741.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,064.592,201.0525,785.35271.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,412.813,894.5544,441.0417,991.76
  基金单位总额204,346.36279,673.79251,953.01214,954.61
  未分配净收益169,712.01125,635.7547,717.5222,925.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值374,058.38405,309.54299,670.53237,879.79
  负债及持有人权益合计383,471.19409,204.09344,111.56255,871.56