0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-11 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 872.78 | 300.17 | 545.07 | 2,077.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.41 | 4.79 | 1,061.33 | 819.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.47 | 8.47 | 6.25 | 4.89 |
| 清算备付金 | 1.64 | 347.87 | 21.85 | 314.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 875.35 | 2,950.73 | 78,920.30 | 76,146.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.22 | 7.23 | 47.65 | 54.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 2.26 | 14.89 | 16.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5,830.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 192.75 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.79 | 3.53 | 7.12 |
| 其他应付款项 | 16.97 | 15.00 | 18.35 | 27.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.44 | 0.66 | 0.08 | 0.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17.75 | 222.83 | 5,920.98 | 112.28 |
| 基金单位总额 | 813.91 | 2,629.66 | 69,532.48 | 73,143.74 |
| 未分配净收益 | 43.70 | 98.24 | 3,466.84 | 2,890.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 857.61 | 2,727.90 | 72,999.31 | 76,034.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 875.35 | 2,950.73 | 78,920.30 | 76,146.47 |