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九泰日添金货币A(001842)

2020-11-25     0.56190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,250.072,880.033,510.0037,085.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.036.32512.4148.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.7075.4048.54711.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.240.00
  清算备付金0.001.240.000.00
  应收股票清算款0.000.00450.900.00
  新股申购款335.76211.2398.790.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,562.6042,214.3454,024.41137,574.55
负债
  应付基金管理费7.9511.1314.3335.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.653.714.7811.74
  应付收益1.602.439.9155.18
  卖出回购债券款759.991,973.99306.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.241.482.352.15
  其他应付款项9.3517.9010.7718.90
  应付利息0.050.190.050.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.420.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额788.992,015.37354.96132.54
  基金单位总额29,773.6140,198.9853,669.45137,442.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,773.6140,198.9853,669.45137,442.02
  负债及持有人权益合计30,562.6042,214.3454,024.41137,574.55