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九泰日添金货币A(001842)

2021-09-17     0.44050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,620.6611,250.072,880.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.058.777.036.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.6256.757.7075.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.001.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款230.17477.71335.76211.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,211.7318,345.0730,562.6042,214.34
负债
  应付基金管理费5.244.617.9511.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.542.653.71
  应付收益1.001.111.602.43
  卖出回购债券款807.49664.99759.991,973.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.161.021.241.48
  其他应付款项9.3317.909.3517.90
  应付利息0.070.020.050.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额830.22694.89788.992,015.37
  基金单位总额21,381.5117,650.1829,773.6140,198.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,381.5117,650.1829,773.6140,198.98
  负债及持有人权益合计22,211.7318,345.0730,562.6042,214.34