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九泰日添金货币A(001842)

2023-01-20     0.35900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,553.796,496.230.005,620.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.6338.1830.058.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007.3841.6256.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.42259.15230.17477.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,613.0817,785.0822,211.7318,345.07
负债
  应付基金管理费3.544.845.244.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.611.751.54
  应付收益0.461.201.001.11
  卖出回购债券款0.000.00807.49664.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.131.161.02
  其他应付款项10.3117.909.3317.90
  应付利息0.000.000.070.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.4330.52830.22694.89
  基金单位总额13,594.6417,754.5621,381.5117,650.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,594.6417,754.5621,381.5117,650.18
  负债及持有人权益合计13,613.0817,785.0822,211.7318,345.07