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前海开源强势共识100强股票(001849)

2023-03-23     1.36900.3666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.19122.72146.65404.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.013.601.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.812.180.75
  清算备付金1.335.550.188.43
  应收股票清算款0.0037.760.000.00
  新股申购款0.140.140.070.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,164.371,424.012,778.256,761.62
负债
  应付基金管理费1.371.773.336.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.300.551.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0036.491.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.778.137.92
  其他应付款项6.303.002.4813.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.200.082.524.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.1045.4018.7233.71
  基金单位总额724.81766.371,520.983,965.24
  未分配净收益430.46612.231,238.552,762.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,155.271,378.602,759.526,727.92
  负债及持有人权益合计1,164.371,424.012,778.256,761.62