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前海开源强势共识100强股票(001849)

2021-06-23     1.78901.4748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款404.9411.7762.6465.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.611.961.530.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.752.102.151.92
  清算备付金8.4333.187.7830.43
  应收股票清算款0.0027.990.000.00
  新股申购款0.100.400.172.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,761.621,777.811,578.011,813.89
负债
  应付基金管理费6.862.171.922.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.140.360.320.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.928.675.069.55
  其他应付款项13.0011.5013.0111.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.786.745.781.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.7129.4526.1024.98
  基金单位总额3,965.241,235.471,287.891,707.72
  未分配净收益2,762.67512.90264.0281.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,727.921,748.361,551.911,788.91
  负债及持有人权益合计6,761.621,777.811,578.011,813.89