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前海开源强势共识100强股票(001849)

2024-04-16     1.0820-3.2200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.892,821.48134.1472.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.131.450.280.23
  清算备付金40.8818.4110.801.33
  应收股票清算款38.790.000.000.00
  新股申购款0.0648.59599.920.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,902.565,771.092,626.081,164.37
负债
  应付基金管理费3.963.782.661.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.630.440.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.5813.956.686.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.551.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.2018.3610.339.10
  基金单位总额3,125.764,245.671,979.35724.81
  未分配净收益730.611,507.05636.40430.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,856.375,752.722,615.751,155.27
  负债及持有人权益合计3,902.565,771.092,626.081,164.37