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前海开源强势共识100强股票(001849)

2020-12-03     1.67400.1196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.7762.6465.16161.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.961.530.970.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.102.151.923.57
  清算备付金33.187.7830.4339.11
  应收股票清算款27.990.000.000.00
  新股申购款0.400.172.580.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,777.811,578.011,813.891,813.93
负债
  应付基金管理费2.171.922.132.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.320.360.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.675.069.557.97
  其他应付款项11.5013.0111.4920.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.745.781.460.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.4526.1024.9831.09
  基金单位总额1,235.471,287.891,707.722,234.53
  未分配净收益512.90264.0281.19-451.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,748.361,551.911,788.911,782.84
  负债及持有人权益合计1,777.811,578.011,813.891,813.93